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Jul 21, 2023

Sob o capô, os retornos da Magnolia Oil & Gas (NYSE: MGY) parecem impressionantes

Análise de estoque Se você está procurando uma multi-bagger, há algumas coisas que você deve observar. Normalmente, queremos notar uma tendência de crescimento do retorno sobre o capital empregado (ROCE) e, paralelamente,

Análise de estoque

Se você está procurando uma multi-bagger, há algumas coisas que você deve observar. Normalmente, desejaremos observar uma tendência de crescimento do retorno sobre o capital empregado (ROCE) e, paralelamente, uma base crescente de capital empregado. Simplificando, estes tipos de negócios são máquinas de capitalização, o que significa que reinvestem continuamente os seus lucros com taxas de retorno cada vez mais elevadas. Falando nisso, notamos algumas grandes mudanças emMagnólia Óleo e Gás'(NYSE:MGY) retorna sobre o capital, então vamos dar uma olhada.

Se você nunca trabalhou com o ROCE antes, ele mede o “retorno” (lucro antes dos impostos) que uma empresa gera a partir do capital empregado em seus negócios. A fórmula para este cálculo na Magnolia Oil & Gas é:

Retorno sobre o capital empregado = lucro antes de juros e impostos (EBIT) ÷ (ativo total - passivo circulante)

0,33 = US$ 758 milhões ÷ (US$ 2,6 bilhões - US$ 263 milhões) (com base nos últimos doze meses até junho de 2023).

Por isso,Magnolia Oil & Gas tem um ROCE de 33%.É um retorno fantástico e não só isso, supera a média de 21% obtida por empresas de um setor semelhante.

Veja nossa análise mais recente para Magnolia Oil & Gas

No gráfico acima medimos o ROCE anterior da Magnolia Oil & Gas em relação ao seu desempenho anterior, mas o futuro é indiscutivelmente mais importante. Se desejar, você pode conferir aqui as previsões dos analistas que cobrem a Magnolia Oil & Gas paralivre.

Os investidores ficariam satisfeitos com o que está acontecendo na Magnolia Oil & Gas. Nos últimos cinco anos, o retorno sobre o capital empregado aumentou substancialmente para 33%. Basicamente, o negócio está ganhando mais por dólar de capital investido e, além disso, agora também está sendo empregado 256% mais capital. Isto pode indicar que existem muitas oportunidades para investir capital internamente e a taxas cada vez mais elevadas, uma combinação comum entre multi-baggers.

Em suma, é fantástico ver que a Magnolia Oil & Gas está a colher os frutos de investimentos anteriores e a aumentar a sua base de capital. Dado que as ações registaram um retorno sólido de 66% aos acionistas nos últimos cinco anos, é justo dizer que os investidores estão a começar a reconhecer estas mudanças. Portanto, como as ações provaram ter tendências promissoras, vale a pena pesquisar mais a empresa para ver se essas tendências provavelmente persistirão.

Uma nota final, você deve aprender sobre o2 sinais de alertavimos Magnolia Oil & Gas (incluindo 1 que não deve ser ignorado).

Altos retornos são um ingrediente chave para um forte desempenho, então confira nossolivrelista de ações que obtêm altos retornos sobre o patrimônio líquido com balanços sólidos.

Descubra se a Magnolia Oil & Gas está potencialmente sobrevalorizada ou subvalorizada, verificando nossa análise abrangente, que incluiestimativas de valor justo, riscos e advertências, dividendos, transações privilegiadas e saúde financeira.

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A Magnolia Oil & Gas Corporation se dedica à aquisição, desenvolvimento, exploração e produção de reservas de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural nos Estados Unidos.